Comportamiento del fondo
VOLATILIDAD HISTORICA
Se informará la desviación típica (D) de la rentabilidad mensual del fondo calculada para un periodo de 12 meses. Se incluirá el literal "BAJA" si D=<0,1; se incluirá el literal "MEDIA", si 0,1<D<=1; “ALTA”, si 1<D=<2,4; y MUY ALTA, si D>2,4. Para aquellos fondos cuya existencia a la fecha de elaboración del informe sea inferior a 12 meses, se informará la expresión "NO DISPONIBLE".
RENTABILIDAD NETA
Se define como la variación porcentual entre la suma del valor liquidativo a la fecha de referencia y los beneficios brutos distribuidos desde el inicio del período de que se trate y el valor liquidativo del día anterior al inicio de dicho periodo. Por ejemplo, para el cálculo de la Rentabilidad Neta del Trimestre, los valores liquidativos serán el del día último del trimestre objeto de informe y el del día último del trimestre anterior, sumando a aquél los beneficios distribuidos durante el trimestre. Esta información no se presentará de forma anualizada.
TOTAL GASTOS
Incluye: gastos por comisiones de gestión, comisiones de depositario y gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corrientes en términos de porcentaje sobre patrimonio medio diario del período.
PATRIMONIO
Al final de cada período.
NÚMERO DE PARTICIPE
Al final de cada período.
Índice de referencia
La rentabilidad del fondo no estará determinada por la revalorización del índice, siendo el objetivo de gestión, que no está garantizado, únicamente pretender superar la rentabilidad del mismo.
Estos índices se establecen con el fin de ilustrar al partícipe sobre el riesgo potencial de su inversión en el fondo, por ser índices representativos del comportamiento de los valores o mercados en los que invierte el fondo.