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Bancaja Europa Financiero, F.I.

Gestora: BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.

Depositaria: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Familia: Renta Variable Euro

POLÍTICA DE INVERSIONES

Podra invertir al menos el 75% de su cartera en activos de Renta Variable diversificado en valores que coticen en mercados de países de la Unión Europea, pricipalmente de la zona euro, y que pertenezcan a los sectores relacionados con Banca, Seguros y Servicios Financieros, el resto en Valores de Renta Variable que coticen en mercados de paises de la OCDE, Activos del Mercado Monetario,Deuda Püblica y Renta Fija Privada de elevada calidad crediticia y en cualquier otro acti vo apto para su vocación inversora, de países de la OCDE.

Este fondo estará referenciado a los siguientes índices: DJ Euro Stoxx Banks (55%), DJ Euro Stoxx Insurance (31%) y AFI REPO 1 día (14%). (El índice de referencia se establece con el fin de ilustrarle sobre el riesgo potencial de su inversión en el fondo, por ser índice representativo del comportamiento de los valores o mercados en los que invierte el fondo.)

Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados en diversificar parte de su patrimonio en un Fondo de inversión, cuyas inversiones se canalicen fundamentalmente, en valores de Renta variable de los sectores de Banca, Seguros y Servicios Financieros, y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.
Perfil de riesgo del fondo: Alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL
Consulte el folleto simplificado de este fondo en formato PDF (valenciano)
Consulte el folleto completo de este fondo en formato PDF
Consulte el informe trimestral de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte el informe semestral de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte la memoria anual de este fondo en formato PDF
VALOR LIQUIDATIVO
A fecha 06/09/2010
657,0445

Consulte el histórico del valor liquidativo

RENTABILIDAD
Rentabilidad:
06/09/2010
Histórico de rentabilidad:

Rentabilidad año 2006: 18,59%
Rentabilidad año 2007: - 8,93%
Rentabilidad año 2008: -53,55%
Rentabilidad año 2009: 39,64%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad interanual: -6,43
Rentabilidad año en curso: -6,66
Rentabilidad últimos tres años: -41,63
Rentabilidad desde la constitución: -34,13
ASPECTOS OPERATIVOS

Datos Identificación del Fondo
Isin Fondo: ES0112942034; Nif Fondo: V96861125; Nº CNMV Fondo: 1801 y Cuenta corriente Fondo: 20770368913100144644 . Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 2,23% sobre patrimonio.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio custodiado.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%

Nota: Las operaciones, tanto de Suscripciones como de Reembolsos, del Fondo solicitadas en el día antes de las 17:00 horas (hora peninsular) se realizarán según el valor liquidativo del día. Las operaciones cursadas en el día a partir de las 17:00 horas tendrán valor liquidativo del día siguiente hábil. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.

Calendario de días inhábiles 19/03/2010
02/04/2010
12/10/2010
01/11/2010
06/12/2010
08/12/2010
Incluidos los sábados y domingos.
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